Специалист казначейства

Обязанности:

• Ежедневное снятие банковских выписок и загрузка в 1С БИТ Финанс

• Ежедневное оперативное отражение остатков денежных средств на расчетных счетах в 1С БИТ Финанс

• Размещение депозитов, НСО, овернайтов, с учетом предложений по процентным ставкам и срокам, оперативное принятие решения по выбору банка для размещения

• Формирование платежных поручений на основании утвержденных заявок на расход 1С БИТ ФинансПроверка платежных поручений на соответствие заявке на расход и проложенных документов в ЭДО

• Бесперебойное поддержание электронных цифровых подписей в рабочем состоянии

• Оперативная обработка полученных запросов в рамках квартального мониторинга и в рамках 115-ФЗ, в т.ч. с перераспределением задач на сотрудников смежных подразделений

• Оперативная подготовка отчета об остатках на расчетных счетах

• Полная обработка подготовленных кредитных реестров по предстоящим кредитам (проверка платежных поручений, документов, кредитного реестра, распоряжения на выдачу)

• Первичный выпуск и перевыпуск электронных цифровых подписей ЕИО по запросу смежных подразделений (Банк или ИФНС)

• Полное сопровождение деятельности в рамках ВЭД (согласование условий при контрактации, открытие/закрытие УНК, СВО, СПД)

• Своевременная обработка запросов в рамках 115-ФЗ, сбор и консолидация документации, написание пояснительных записок

• Подготовка аналитических отчетов по поступлениям в разрезе нескольких видов деятельности на ежедневной основе

Требования:

• Опыт работы в казначействе от 2-х лет;

• Опыт работы в 1С БИТ Финанс, ЭДО или аналогами;

• Знание Положения Банка России № 762-П, Инструкции Банка России № 181-И, Федеральный закон № 115-ФЗ, Федеральный закон № 214-ФЗ (желательно)

• Практические навыки в области внешнеэкономический деятельности

• Опыт работы с различными платежными инструментами - платежные поручения, аккредитивы, требования.

Условия:

Что мы предлагаем:

• Официальное оформление в соответствии с ТК РФ;
• Белая заработная плата + бонусы;
• График работы 5/2 - с 9:00/10:00 до 18:00/19:00.

А также:

• ДМС со стоматологией;
• Обучение;
• 28 дней отпуска + 3 дополнительных корпоративных дня;
• Спортивные активности и дни здоровья (гонка героев, хоккей, футбол, йога);
• BestBenefits – сервис скидок и привилегий для сотрудников COLDY;
• Корпоративная валюта - позволяет накапливать баллы за выполнение задач и тратить их на различные опции - как материальные, так и нематериальные;
• Льготные условия приобретения объектов недвижимости компании.