Руководитель отдела казначейства

Компания ЛИГА – крупная и успешная компания на рынке оборудования для деревообработки, производства мебели и дверей.

Наша философия: взаимоотношения основанные на принципах открытости, прозрачности и надежности.

Наша миссия: ЛИГА - это территория развития, глобальный сервис, центр притяжения и источник энергии для профессионалов

В связи с ростом компании, мы в поисках проактивного и ответственного сотрудника на позицию "Руководитель отдела казначейства"

Обязанности:

• Организация работы отдела казначейства;

• Финансовое планирование деятельности компаний (БДДС, ДДС), контроль исполнения бюджетов;

• Постановка с нуля и ведение платежного календаря, ежедневная проверка реестра платежей;

• Контроль своевременного проведения рублевых и валютных платежей и предоставления документов по валютному контролю в банк, сверка ведомостей валютного контроля;

• Заключение и ведение агентских договоров по валютным платежам;

• Ведение кассы. Контроль ведения кассовых операций в обособленном подразделении г. Москва и контроль правильного ведения кассовых операций в других ОП компании;

• Организация и контроль своевременного выполнения обязательств по расчетам с контрагентами, персоналом, исполнение налоговых обязательств;

• Координация и контроль дебиторской и кредиторской задолженностей;

• Размещение временно свободных денежных средств;

• Управление кредитным портфелем и фин. вложениями, определение потребности в заемных средствах и их структуры, подготовка документов для привлечения заемного капитала, контроль за своевременным погашением привлеченных заемных средств и процентов по ним;

• Контроль банковских ковенант;

• Взаимодействие с банками по финансовым продуктам, отчетности в рамках фин. мониторинга, ответы на запросы банков, открытие рублевых и валютных счетов;

• Контроль финансового цикла;

• Автоматизация процессов казначейства;

• Создание и корректировка профильных регламентов и положений по казначейству

• Подготовка различных отчетов для руководства.

Требования:

• Знание ВЭД, понимание курсовых разниц для контроля правильного разнесения валютных платежей в 1С;

• Знание законодательства по валютному контролю;

• Продвинутый уровень знаний Excel (сводные таблицы, ВПР, большие массивы данных)

• Уверенные знания ведения кассовых операций;

• Владение методами финансового анализа;

• Знание счетов бухгалтерского учета, касающихся участка казначейства и валютных взаиморасчетов с контрагентами;

• Опыт работы с банковскими структурами по привлечению финансирования;

• Опыт руководства сотрудниками от 2 лет

Личные качества:

Ответственность, честность, внимательность, доведение задач до результата, выполнение поставленных задач в срок, активная позиция, аналитические способности, способность работать в режиме многозадачности.

• Оформление согласно ТК РФ, все прозрачно;
• График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00;
• Уровень заработной платы оговаривается индивидуально с успешным кандидатом, также предусмотрено премиальное вознаграждение по результата труда;
• Испытательный срок до 6 месяцев;
• Кофе, чай в офисе бесплатно;
• Место работы: м. Щелковская, Щелковское шоссе, д.100, корп.20.

ВАЖНО! В сопроводительном письме, укажите пожалуйста, уровень зарплатных ожиданий.