улица Льва Толстого 23к7с3
Обязанности:
- финансовое планирование и прогнозирование денежных потоков группы компаний (ежемесячное, ежегодное, на срок реализации инвестиционной фазы проекта), формирование БДДС, платежного календаря;
- оперативное управление денежной ликвидностью Группы компаний ПСБ Бизнес (внесение вкладов в имущество, размещение свободных ден.средств на депозитах);
- контроллинг и проведение оплат (проверка реквизитов первичных документов, поступающих на оплату, на их соответствие условиям договора, порядку оплаты и наличию бюджетных лимитов и др.);
- подготовка материалов для сюрвейера, а также взаимодействие с банком при получении кредитов;
- согласование проектов договоров и их проверка на предмет экономической обоснованности и соответствия запланированному бюджету, проверка платежных реквизитов договоров и контрагентов;
- ежедневная выгрузка банковских выписок, отслеживание остатков на счетах, работа с клиент-банком;
- открытие расчетных счетов, взаимодействие с банком и прочими контрагентами при открытии аккредитивов, лицевых и залоговых счетов и с целью обеспечения бесперебойного функционирования платежной системы;
- разработка и актуализация методологии казначейского исполнения бюджетов Группы компаний;
- подготовка ТЗ на автоматизацию казначейских бизнес-процессов и др.
Требования:
- профильное высшее образование (финансово-экономическое, бухгалтерское);
- опыт работы на аналогичных позициях – более 5 лет;
- наличие опыта работы с договорной базой (контроль условий, сроков и оснований для оплаты)
- опыт работы в учетных системах 1С и клиент-банк
- отличные знания MS Office (Excel, Word, Power Point, Outlook)
- наличие опыта написания методологических документов и автоматизации функциональных бизнес-процессов;
- требования к личностным качествам: проактивность, внимательность, ответственность, ориентированность на результат, умение работать в команде, хорошие навыки общения, инициативность.
Условия:
- оформление по ТК РФ
- график работы 5/2, пн-чт. с 9 до 18, пт. до 16:45
- ДМС
- премия ежеквартальная и по итогам года
- сильная команда с развитой корпоративной культурой, приятная и продуктивная атмосфера
- место работы: метро Парк Культуры