Финансовый менеджер (с функциями казначея)

Мы - ООО«ГЛАСС СЕРВИС» молодая компания основанная с 2019г

Занимаемся обработкой архитектурного и интерьерного стекла. Работаем на высококачественном сырье от лучших производителей и предлагаем все необходимые работы по изготовлению различной стекольной продукции ​:

• Промышленной переработкой листового стекла: резка, обработка кромки прямых и фигурных изделий, сверление отверстий, зенковка, выпилы в стекле технологических отверстий;
• Производством закаленного стекла для фасадов зданий, офисных перегородок, стеклянной мебели, торгового оборудования;
• Изготовлением огнеупорных стекол.

Мы ждем в свою дружную команду " Финансовый менеджер" направление казначейство.

Чем Вы будете заниматься:

• Планирование платежного календаря и реестра платежей
• Контроль и проведение платежей (работа с заявками на расход денежных средств и выгрузка платежей в банк-клиент)
• Подготовка отчётов движения денежных средств (план/факт)
• Отчет по КЗ и ДЗ (еженедельно)
• Отчет по поступлениям, остатки на р/с (ежедневно)
• Краткосрочное инвестирование свободных денежных средств (размещение в овернайт, депозиты)
• Сопровождение банковских продуктов: БГ, кредиты, лизинг (сбор документов ежеквартального мониторинга)
• Ведение кредитного портфеля (контроль исполнения ковенант; лимитов; графиков погашений)

Что мы от Вас ожидаем:

• Высшее образование в области финансов
• Опыт работы не менее 3-х лет на данной позиции или аналогичной
• Знания: Банк-клиент, 1С: документооборот, 1С: УПП, Ехсеl

Мы предлагаем работу в:

• Успешной, интенсивно растущей компании
• Сплоченный, позитивный и творческий коллектив единомышленников
• Трудоустройство по ТК РФ
• График работы 5/2 9.00-18.00
• Адрес: г. МОСКВА, ул. Горбунова д. 2, стр. 3, БЦ Сетунь, 8 этаж

Готовы присоединится в нашу команду? Ждем твой отклик!