Казначей (участок банк-клиент)

Обязанности:

• Формирование платежных поручений на основании заявок на оплату (в том числе по выплатам ЗП);

• Проверка заявок на оплату (реквизиты, назначение платежа, статья ДДС и т.п.);

• Выгрузка и разнесение рублёвых и валютных банковских выписок в 1С "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.13.2) и 1С «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.152.23);

• Проверка банковских выписок: сверка остатков, проверка реквизитов (статьей ДДС, подразделения, заказа и т.п.) в платежных документах;

  Контроль своевременности оплат;

• Размещение временно свободных денежных средств; работа с инструментами торгового финансирования (НСО, депозиты и т.п.);

• Взаимодействие со смежными подразделениями (предоставление информации по оплатам инициаторам, решение прочих вопросов);

• Взаимодействие с банками по операционным вопросам (открытие и закрытие счетов, получение, выделение траншей по ВКЛ ,предоставление документов по требованию банков, в т.ч. по фин. мониторингу, оперативная замена электронных ключей подписи и перевыпуск сертификатов, заполнение анкет/запросов доверенностей и др.);

• Выполнение прочих поручений руководства, связанных с блоком казначейства.

Требования:

• Опыт работы бухгалтером на участке банк-клиента или казначеем не менее 3-х лет;
• Знание проводок БУ, 1С Бухгалтерия 3.0, 1С Управление торговлей 10.3;
• Владение Excel;
• Внимательность, аккуратность, ответственность и высокая самоорганизация.

Условия:

• Белая заработная плата, ДМС после года работы, существенные скидки на ассортимент магазина, гаджеты и бытовую технику;

• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00;

• Уютный современный офис у м. Алексеевская (7 минут пешком);

• Амбициозная и поддерживающая среда для вертикального и горизонтального роста, количество успешных кейсов роста наших сотрудников более 20% штата за период 2022 - 2023 года;
• Демократичная и открытая корпоративная культура, общение “без галстуков” на всех уровнях компании и внерабочие активности.