от 145000 до 180000 RUR
Москва
От 3 до 6 лет
Обязанности:
Ведение учета и отчетности ЗПИФ, подготовка регуляторной отчетности.
- Ведение бухгалтерского учета имущества ЗПИФ (проведение выписок, доходов, расходов, учет активов: ОС, имущественных прав, аренды, драгметаллов, ценных бумаг и т.д.);
- Анализ и обработка первичных документов, проведение операций в учетной системе 1С: Аванкор;
- Анализ договоров с точки зрения соблюдения бухгалтерского и налогового законодательства;
- Формирование первичной документации (акты, счета-фактуры, счета, акты сверок с контрагентами);
- Ведение налогового учета (НДС, НДФЛ, налог на имущество и землю); Расчет СЧА и стоимости пая, сверка со специализированным депозитарием;
- Составление отчетности в Банк России (ОКУД 0420502,0420503,0420504,0420505, 0420516) и подготовка отчетности в XBRL;
- Анализ состояния и контроль своевременного погашения дебиторской и кредиторской задолженности;
- Анализ нормативно-правовых актов, согласование правил и изменений определения СЧА;
- Участие в постановке и тестировании реализации задач по автоматизации и усовершенствованию операционных процессов;
- Участие в подготовке данных по запросу налоговой, аудиторов.
Требования:
- Высшее профильное образование;
- Релевантный опыт работы от 3х лет;
- Опыт ведения бухгалтерского учета закрытых паевых инвестиционных фондов.
Условия:
- Работа в лидирующей инвестиционной компании в своем сегменте;
- Официальное трудоустройство, полностью официальная заработная плата;
- Шаговая доступность от м. Киевская;
- График работы 5/2 с 9.00-18.00;
- Есть возможность роста по системе грейдов, ДМС, обучение от компании, возможность повысить квалификацию, скидки на продукты от партнеров компании;
- Заработная плата по результатам собеседования, но не менее 164.000 gross + годовой бонус.
