Специалист отдела учета активов ПИФ

Обязанности:

• Сбор, обработка и передача пакета документов на открытие лицевых счетов, заявок на приобретение, обмен и погашение инвестиционных паев в электронном виде в систему ведения реестра учета прав владельцев инвестиционных паев по защищенным каналам связи
• Ведение внутреннего учета операций по выдаче, обмену, погашению инвестиционных паев;
• Расчет и сверка вознаграждений агентов, формирование документов по вознаграждениям 
• Подготовка данных для планирования платежей по расчетным и брокерским счетам;
• Формирование платежных поручений на перевод денежных средств с расчетных счетов ПИФ, на выплату денежной компенсации по погашенным инвестиционным паям, налогов;
• Ведение налогового учета доходов физических лиц по операциям с инвестиционными паями;
• Ведение учета операций с имуществом ПИФ;
• Ведение учета операций связанных с доверительным управлением имуществом ПИФ. Расчет стоимости чистых активов, проведение сверки со спецдепозитариями.
• Составление и предоставление отчетности Банка России;
• Постановка технических заданий по доработке ПО.

Требования:

• Высшее эконмическое образование;

• Желательно: наличие квалификационного аттестата серии 5.0 или 1.0.; Стаж трудовой деятельности в области рынка ценных бумаг или бухгалтерского учета, не менее 1 года;

• Знание плана счетов бухгалтерского учета;

• Опытный пользователь ПК, Microsoft Office, Консультант.

Условия:

• Работа в одной из крупнейших управляющих компаний России;

• Полное соблюдение требований трудового законодательства;

• Социальный пакет (ДМС + страхование жизни и здоровья, материальная помощь в сложных жизненных ситуациях, 5 "sick days" в году);

• Бонусная система по итогам года;

• Гибридный формат работы после исп. срока.