Финансовый менеджер

Обязанности:

• Участие в подготовке мастер-бюджета на финансовый год. Подготовка/оформление инструкций, положений по планированию платежей, бюджетному контролю, прохождению согласований заявок на оплату и т.п.
• Подготовка ОДДС. План-фактный, факторный анализ денежного потока, исполнения БДДС.
• Ведение платежного календаря, оперативного БДДС (планирование/участие в прогнозировании поступлений, планирование платежей по договорам с установленным графиком, внутренних перемещений, размещений свободных средств, траншей и погашений по кредитам и займам и т.п.)
• Подготовка на согласование и утверждение реестров платежей.
• Ежедневная загрузка выписок, сверка остатков и оборотов по банковским счетам, подготовка сводок по остаткам денежных средств и финансовых вложений, резервам, финансовым обязательствам, очереди на оплату для руководителей.
• Контроль отражения движения денежных средств в управленческом учете, проставление аналитики управленческого учета; проведение в учете нетиповых операций; настройка типовых операций, сбора факта по статьям бюджетов.
• Подготовка платежных поручений в системе клиент-банк (интернет-банк), а также в 1с для передачи в банк. Подготовка заявок на покупку/продажу валюты.
• Работа с заявками на расходование средств (классификация, бюджетный контроль, проверка и корректировка реквизитов, а также непосредственно составление заявок в 1с на основании документов-оснований, служебных записок от инициаторов платежа, распоряжений руководителей).
• Взаимодействие с финансовыми организациями (оперативное взаимодействие по вопросам проведения платежей, контроль ковенантов, подготовка/участие в подготовке пакетов документов для банковского мониторинга, валютного контроля, кредитных заявок, страхования имущества и т.п.).
• Мониторинг тарифов, ставок по банковским продуктам.

Требования:

• Профильное образование (экономическое, финансовое).

• Знание основ бухгалтерского и управленческого учета, финансового планирования, анализа ФХД.

• Практический опыт работы в системах ДБО, Директ Банк (1С); взаимодействия с банками по подготовке заявок на кредитование, мониторингу.

• Опыт работы в 1С: УПП/ERP/КА/УТ (в первую очередь, подсистеме "Казначейство"/"Управление денежными средствами").

• Опытный пользователь MS Excel.
• Внимательность, умение работать с массивами данных и первичными документами.
• Практический опыт работы с валютными контрактами, QUIK (или иными биржевыми платформами) будет преимуществом.

Условия:

• Полный рабочий день, 5/2, с 9 до 18 ч. (или с 8 до 17 ч.), работа в офисе
• Официальное трудоустройство
• Дружный коллектив
• Динамично развивающаяся компания