Главный специалист по учету ценных бумаг

Наша команда в поиске Главного специалиста по учету ценных бумаг в Операционное управление.

Обязанности

• осуществление внутреннего учета сделок и операций с ценными бумагами, своевременной обработки сделок по доверительному управлению и ИИС в соответствии с действующими нормативными актами;
• обеспечение актуальности и полноту данных во внутренних учетных системах, включая:

-сверку и анализ остатков по ценным бумагам по всем счетам ДУ и ИИС физических лиц;

-настройки карточек клиентов доверительного управления, справочников;

• исполнение поручений клиентов на вывод активов ценных бумаг;
• соблюдение сроков расчетов и достаточность денежных средств, в том числе: при закрытии портфелей ДУ, при выплатах по заявлениям наследников, при выводе купонов и дивидендов и пр.;
• выполнение ежеквартального расчета депозитарной комиссии, обеспечение корректности данных;
• осуществление сверки с брокером в части уплачиваемого комиссионного вознаграждения;
• контроль полноты и сроков инвестирования по клиентам ДУ и ИИС;
• инициирование составление ТЗ по автоматизации процессов направления, новых форм отчетов, проведение пользовательского тестирования реализованных IT задач.

Требования

• высшее образование по специальности Экономика, Математика, Финансы и Кредит;
• опыт работы по направлению деятельности от 2-х лет в Управляющей компании/Банке, в подразделениях Операционного департамента;
• знание законодательства РФ в области финансовых рынков.

Условия

• гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация);
• льготные ипотечные условия кредитования;
• выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
• корпоративная пенсионная программа;
• детский отдых и подарки за счет Компании;
• обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.