Главный казначей

В связи с замещением вакантной должности требуется главный казначей казначейства в компанию Холдинга «РЖД», которая занимается строительством и реализацией объектов недвижимости.

АО "ЖСИ" - 100% дочернее общество ОАО "РЖД"

Обязанности:

• Размещение свободных денежных средств;

• ежедневный платежный календарь (ЕПК)Общества План/факт, ежедневно;

• формирование ЕПК каждое первое число месяца на последующие три месяца согласно Бюджету;

• отчеты по оборотам, по размещениям, по принятым и выпущенным БГ;

• ведение платежного календаря Общества;

• обновление юридического дела Общества в Банках;

• обновление КОПиП Банков, токенов, отслеживание сроков полномочий у подписантов;

• оформление/согласование БГ;

• согласование договоров на соответствие ТУР;

• внесение лимита по договорам в систему, для корректного учета остатка;

• проверка заявок на оплату на соответствие: знание КС2, КС3, договоров СМР;

• согласование реестров платежей с ОАО РЖД на ежедневной основе;

• написание писем в Банки/РЖД;

• внесение договоров в реестр закупок строк в части казначейства;

• БДДС план/факт, сверка с куратором РЖД;

• контроль разнесения выписок по статьям БДДС, контроль лимита по статьям БДДС;

• корректировка регламентов, внутренних ЛНА в части касающейся;

• контроль прохождения заявок на оплату в системе Казначейство;

• консультирование сотрудников по системе, помощь в заведении заявок;

• зарплатный проект Сбербанк.

Требования:

• отличное знание 1С:7 и 1С:8;

• опыт работы в планово-экономическом/инвестиционном отделе от 3 лет - знание и понимание бюджетной модели предприятия;
• владение Excel на уровне продвинутого пользователя.

Условия:

• вознаграждение обсуждается по итогам собеседования;
• адрес: Орликов переулок, 5;
• ДМС после прохождения испытательного срока.$
• срочный трудовой договор до декабря 2025 года, с возможностью его дальнейшего продления либо перехода на бессрочный.