Специалист по учету ПИФ

Обязанности:

• Ведение учета ПИФ: ведение учета имущества паевых инвестиционных фондов недвижимости, фондов ценных бумаг;
• Расчет СЧА и стоимости пая;
• Анализ и обработка первичных бухгалтерских документов и проведение операций в учетной системе;
• Работа с нормативной правовыми актами, внутренними регламентами и инструкциями компании в отношении ПИФ;
• Ведение по каждому ПИФ отдельного журнала учета имущества, составляющего ПИФ и операций с ним.
• Согласование со специализированными депозитариями операций, связанных с управлением и распоряжением активами в случаях, установленных законодательством РФ.
• Составление перечней имущества ПИФ, определение оценочной стоимости активов и расчет долей каждого актива в общей стоимости активов.
• Ежедневное проведение сверок содержащихся в учетных системах данных об активах ПИФ, находящихся в доверительном управлении, их оценочной стоимости и размере доли каждого актива в общей стоимости с данными специализированных депозитариев.
• Составление регулярной профессиональной отчетности ПИФ
• Подготовка информации по запросу руководства;

Требования:

• Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
• Опыт работы в сфере учета ПИФ от 1 года;
• Знание требований к контролю и учету ПИФ;
• Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
• Знание порядка расчета НДФЛ;
• Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
• Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
• Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
• Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;

Условия:

• работа на территории работодателя в офисе в центре города в очень дружном коллективе
• заработная плата определяется по результатам собеседования