Заместитель начальника отдела казначейства

DEPO Computers – российская ИТ-компания, крупнейший в России производитель компьютерной техники и серверного оборудования. Масштабное производство серверов, клиентских устройств и программно-аппаратных комплексов, а также инновационные инжиниринговые разработки в сфере ИТ.

В связи с развитием и активным ростом в компании открыта вакансия на позицию Заместитель начальника отдела казначейства.

Чем предстоит заниматься:

• взаимодействие с кредитными организациями для установки лимитов по банковским продуктам (кредиты, БГ, факторинг, форвардные сделки) и размещения денежных средств на депозитных счетах;
• управление кредитным портфелем и сопровождение кредитных договоров, в том числе мониторинг;
• контроль за исполнением ковенант банков;
• подготовка ПДДС на краткосрочный и долгосрочный период;
• ведение платежного календаря с горизонтом краткосрочного и долгосрочного планирования;
• контроль за расходованием денежных средств в соответствии с утвержденными бюджетами;
• эффективное управление краткосрочной и долгосрочной ликвидностью и ее стоимостью;
• организация и исполнение процедур валютного контроля;
• работа со счетами ГОЗ (отдельные сметы), УФК и специальными банковскими счетами;
• автоматизация бизнес – процессов Казначейства, участие в проектах автоматизации работы казначейства на базе 1С.;
• подготовка внутренних отчетов Компании.

Что ждём от кандидатов:

• высшее образование;
• опыт работы в отделе казначейства от 3-х лет;
• опыт привлечения банковских продуктов;
• опыт управления кредитным портфелем;
• опыт составления и контроля за исполнением ПДДС;
• опыт внедрения и автоматизации процессов Казначейства;
• опыт ведения нескольких юридических лиц;
• знание валютного и налогового законодательства.

Что мы даём:

• работа в команде профессионалов, проявляя свои навыки индивидуальной работы и сотрудничества;
• оформление по ТК РФ;
• график работы: 5/2, с 9.00 до 18.00;
• официальное трудоустройство;
• ДМС, после испытательного срока;
• офис расположен в р-не ст.м. Митино (Удобная транспортная доступность)
• корпоративная маршрутка от/до м. Митино - 5 мин.