Руководитель управления казначейских операций

Управление финансовыми потоками ГК и оптимизация денежных средств;

Формирование и контроль исполнения платежного календаря;

Автоматизация и совершенствование бизнес-процессов казначейства;

Взаимодействие с другими подразделениями ГК для обеспечения эффективного финансового планирования;

Контроль оптимизации процессов казначейства;

Ежедневное составление и согласование реестра текущих платежей;

Осуществление рублевых и валютных платежей, валютный контроль;

Подготовка платежных поручений в 1С ГК, выгрузка и проведение платежей в онлайн банке;

Выгрузка и загрузка банковских выписок в 1С Бухгалтерия, ежедневно 3 раза в день;

Участие в подготовке кредитной документации;

Взаимодействие с банками на предмет предоставления отчетности компании;

Предоставление банкам подтверждающих документов, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами (оформление и ведение паспортов сделок, справок о подтверждающих документах, справок о поступлении выручки);

Ежедневный контроль движения денежных средств по счетам;

Открытие/закрытие расчетных счетов в банках;

Согласование коммерческих контрактов;

Подготовка и сдача отчетов о движении денежных средств и иных финансовых активов юридического лица – резидента и индивидуального предпринимателя – резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Опыт работы ВЭД;

Базовые знания Инкотермс;

Знания в сфере банковских международных валютных платежей (импорт/экспорт);

Обладает опытом работы в холдинговых структурах с количеством ЮЛ от 5, на позициях руководителя казначейства;

Опыт работы в различных системах клиент банк;

Успешно руководил командой от 3 человек;

Высшее экономическое образование;

Уверенный пользователь 1С Бухгалтерия 8.3, Документооборот;

Готов работать в режиме многозадачности;

Внимательность, ответственность, аккуратность в документах;

Понимание управленческого учета (статьи БДДС);

Английский язык как преимущество (переписка).