Ведущий специалист (Отдела финансового сопровождения операций ДУ НПФ)

Наше предложение:

работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг

• официальное трудоустройство с первого дня работы
• "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, материальная помощь к отпуску, 13-я зарплата)
• работа в офисе, график 5/2

Обязанности:

• ведение бухгалтерского, налогового учета операций с имуществом НПФ, по договорам ДУ по ОСБУ, РСБУ;
• расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями заключенных договоров ДУ с НПФ;
• осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами в рамках исполнения деятельности по договорам ДУ с НПФ;
• составление и предоставление надзорным органам отчетности по операциям доверительного управления имуществом НПФ;
• составление, подготовка отчетности согласно договорам ДУ с НПФ;
• взаимодействие со спецдепозитариями по согласованию платежей по договорам ДУ с НПФ; своевременное предоставление специализированным депозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами, сверка средств пенсионных накоплений НПФ, средств пенсионных резервов НПФ;
• Требования:
• Опыт работы в области бухгалтерского, налогового, внутреннего учетов, подготовки отчетности НПФ в рамках договоров доверительного управления;
• Знание форм и методов бухгалтерского, налогового и управленческого учетов активов, в которые инвестированы средства НПФ; план и корреспонденцию счетов; организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета; порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением ценных бумаг и денежных средств;
• Владение навыками пользования программными продуктами: 1С 8, системами ЭДО со специализированными депозитариями;
• Знание действующего законодательства РФ, регулирующего деятельность на рынке ценных бумаг.
• Знание и опыт работы по ЕПС (486-П)