Руководитель группы финансово-расчетных операций

В строительную организацию требуется Руководитель группы финансово-расчетных операций.

Обязанности:

• Формирование и согласование реестров ежедневных платежей на основании планов расходования безналичных денежных средств, счетов на оплату, заключенных договоров;
• Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты;
• Составление отчетов по дебиторской и кредиторской задолженности, контроль состояния взаиморасчетов с покупателями и поставщиками;
• Формирование планового/оперативного бюджета движения денежных средств (БДДС) и контроль его исполнения;
• Контроль за соблюдением лимитов по статьям: БДР, БДДС;
• Организация и контроль снятия остатков денежных средств, контроль исполнения платежных поручений;
• Взаимодействие с банками (включая банки-нерезиденты) по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках казначейских функций, размещение свободного остатка денежных средств, оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков;
• Привлечение кредитных ресурсов (ВКЛ, банковские гарантии, лизинг, факторинг), ведение и обслуживание кредитного портфеля, контроль исполнения обязательств в рамках кредитного договора, в том числе обеспечение предоставления информации в рамках мониторингов по кредитному договору;
• Поддержание порядка документооборота (первичная документация, хранение, архивация);
• Подготовка письменных ответов на запросы и аналитических записок.

Требования:

• Высшее профессиональное (экономическое/финансовое) образование;
• Опыт работы в сфере строительства;
• Опыт работы с кредитными организациями, банками;
• Опыт работы в 1С, 1C- ERP с данными бухгалтерского учета;
• Опыт работы в Excel с формулами обязателен (функции впр, суммесли и т.п.);
• Знание основ бухгалтерского учета.

Условия:

• Оформление согласно ТК РФ.
• Своевременная официальная выплата заработной платы два раза в месяц.
• График работы: 5/2, 8:00-17:00.
• Место работы г. Нижневартовск (просьба, посмотреть на карте местонахождение).
• Организована доставка до работы и обратно, бесплатное питание в столовой.
• Возможно проживание в благоустроенном общежитии организации – для иногородних.