Специалист казначейства

Обязанности:

• Ежедневное получение банковских выписок в банк-клиенте по счетам группы компаний и проведение выписок в 1С;
• Проведение рублевых платежей;
• Проведение валютных платежей (как преимущество);
• Создание заявок на расход денежных средств по ВГО, лизингу, запросам руководителей;
• Предоставление в банк справок о валютных операциях, справок о подтверждающих документах;
• Отслеживание сроков поставки и своевременного предоставления в банк СВО и СПД;
• Ведение реестра контрактов по ВЭД (желательно);
• Проверка контрактов с нерезидентами на соответствие валютному законодательству;
• Взаимодействие с банками по вопросам РКО и валютного контроля (желательно);
• Взаимодействие с внутренними подразделениями по вопросам платежей и расчетов;
• Открытие/закрытие расчетных и валютных счетов, контроль и своевременное продление ЭЦП банков;
• Контроль оплат по ЗРДС;
• Размещение временно свободных денежных средств;
• Обслуживание нескольких юр. лиц (не менее 7-10);
• Выполнение разовых поручений руководства.

Требования:

• Аналогичный опыт от 3-х лет;
• Высшее экономическое образование;
• Уверенный пользователь систем клиент-банк;
• Опыт работы с несколькими юр. лицами;
• Знание основ бухгалтерского учета и валютного законодательства как преимущество;
• Знание 1С УПП, УТ, 1С ERP, системы «Клиент-банк», Excel;
• Опыт работы с большим объемом информации.

Условия:

• Трудоустройство по ТК РФ;
• График работы 5/2, 9:00 – 18:00;
• Корпоративная столовая, чай, кофе и дружная атмосфера.