Руководитель направления по учету ценных бумаг и производных финансовых инструментов

Ключевые задачи:

1. Бухгалтерский и налоговый учет сделок:

• покупки/продажа акций /облигаций (собственные и клиентские);
• прямой покупки валюты (клиентские);
• РЕПО с ЦК/КСУ и без (собственные и клиентские);
• покупки/продажи фьючерсов и опционов (клиентские);
• покупки/продажи на рынке драг металлов (клиентские);
• депозиты с ЦК (клиентские операции, собственные пока не планируются);
• СВОП (иностранная валюта, собственные и клиентские);
• проведение регламентных операций по начислению процентных доходов/расходов (дисконт, премия, НКД), переоценка, резервы, погашение задолженности эмитента, затраты по сделке и т.д.

1. Ведение специальных брокерских счетов
2. Ведение торгово-клиринговых счетов
3. Ведение счетов в драгоценных металлах
4. Валютный контроль и отчетность в ФНС по счетам открытым за пределами РФ
5. Подготовка данных (регистров) для составления налоговой отчетности
6. Настройка 1С и взаимодействие с разработчиком по настройке модулей учета ЦБ и ПФИ, написание ТЗ
7. Разработка внутренних нормативных документов по учету ценных бумаг и производных финансовых инструментов
8. Подготовка данных для составления отчетности в Банк России по направлению ЦБ и ПФИ
9. Совмещение участка по учету хозяйственных операций, ведение бухгалтерского и налогового учета:

• расчетов с поставщиками и подрядчиками;
• расчетов с подотчетными лицами;
• основных средств;
• нематериальных активов;
• запасов.

1. Формирование отчетности в органы государственной статистики
2. Подготовка примечаний к балансу в соответствии с указанием Банка России 532-П по вверенным участкам.

Что важно для нас:

• Среднее профессиональное, высшее / Финансы и кредит, Бухгалтерский учет и аудит;
• Опыт работы от 3-х лет в кредитных организациях, некредитных финансовых организациях и других организациях подконтрольных Банку России;
• Знание отраслевых стандартов бухгалтерского учета (ОСБУ), МСФО, основ налогового учета;
• Опыт постановки технический заданий для автоматизации процессов учёта операций и для формирования отчетности;
• Опыт автоматизации процессов учета операций;
• Опыт работы в режиме многозадачности с большим объемом информации;
• Деловая переписка, деловое общение;
• Знание 1С:Предприятие 8.3 /Бухгалтерия некредитной финансовой организации будет являться преимущественным;
• Уверенный пользователь PC: MSOffice (Word, Excel, Outlook), Битрикс24, ЭДО Диадок. Правовые системы: Консультант+.

Что предлагаем:

• График работы 5/2 (офис);
• Официальное оформление в соответствии ТК РФ;
• Конкурентный уровень дохода: оклад + премии;

• Дополнительные дни к основному оплачиваемому отпуску;

• Доплата по больничному листу;

• ДМС, включая стоматологию;

• Социальная поддержка от компании;

• Работа в стабильной активно развивающейся компании в дружной команде энергичных, инициативных и креативных людей, открытых новым возможностям!