Обязанности:
- формирование реестров на оплату;
- сбор и консолидация заявок на оплату с ответственных служб и площадок;
- формирование и отправка в банк платежных поручений, контроль за их прохождением;
- формирование пакета документов по платежам для банков, составление запросов, ведение деловой переписки;
- контроль за сроками исполнения претензионных платежей, графиков платежей;
- контроль за получением информации о величинах и сроках перечисления налоговых платежей;
- открытие, закрытие, сопровождение расчетных счетов;
- работа в Клиент Банке, Электронном бюджете, с ОБС, спец.счетами;
- взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания расчетных счетов, отправка, принятие, подписание документов в электронной системе банка;
- обработка и выгрузка выписок в учетную систему 1С: Предприятие, подбор документов к выписке;
- осуществление контроля за остатками и движением денежных средств на банковских счетах, размещение НСО и депозитов;
- ежедневное занесение операций по выпискам в рабочие файлы (архив) по каждому расчетному счету;
- оформление карт для сотрудников в рамках зарплатного проекта.
Специалист должен обладать следующими навыками:
- планирования и распределения работ
- информирования и оценивания результатов
- работы с технической документацией
- использования средств вычислительной техники, коммуникаций и связи
Требования:
- высшее экономическое образование
- аналогичный опыт работы от 3-х лет
- уверенный пользователь MS Office, 1С 8.3
- высокая работоспособность, внимательность, стрессоустойчивость
- перспектива карьерного роста
