Главный казначей

В структуру Финансового-экономического департамента компании R4S Group приглашаем кандидата на позицию Казначея

Чем предстоит заниматься:

• Ведение расчетных счетов нескольких юр. лиц в контуре компании;
• Обработка выписок по расчетным счетам компании;
• Контроль за остатками и движением денежных средств на банковских счетах и обеспечение внутренних расчетов по счетам компании с целью обеспечения достаточности средств на них для предстоящих платежей;
• Контроль дебиторской и кредиторской задолженности по внутригрупповым обязательствам;
• Подготовка и отправка платежных поручений в системе “Клиент-банк” / «Онлайн банк»;
• Занесение операций по выпискам в рабочие файлы;
• Проведение выписок в 1С с разнесением их по счетам бухгалтерского учета;
• Сверка операций по управленческому и бухгалтерскому учету;
• Взаимодействие с банками по возникающим вопросам обслуживания;
• Составление ежедневных реестров платежей;
• Осуществление операций, связанных с платежами, подтверждением полномочий первых лиц, актуальностью ЭЦП, поддержанием актуальности анкетных данных для банка;
• Открытие и закрытие расчетных счетов;
• Контроль финального согласования заявок на оплату в системе согласования платежей, включая распечатку документов-оснований для оплаты и подписания факта оплаты по согласованным заявкам;
• Составление ежедневного отчета по остаткам на счетах компании.

Что мы ждем от Вас:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы на позиции казначея не менее 3-х лет в холдинговых структурах с большим количеством юр.лиц и расчетных счетов ОБЯЗАТЕЛЬНО;
• ПК-опытный пользователь: 1.С Бухгалтерия, БИТ.Финанс, Онлайн банк;
• Знания в части: законодательных актов, постановлений, распоряжений, приказов, руководящих, методических и нормативных материалов по организации и учету безналичных операций;
• Знания в части порядка оформления безналичных операций;
• Высокая работоспособность, внимательность, умение и готовность аккуратно работать с большими объёмами информации.

Что мы предлагаем:

• Комфортный офис в центре Москвы (метро Охотный ряд/Арбатская/Библиотека им. Ленина);
• Достойный уровень заработной платы (обсуждается на собеседовании);
• График работы 5/2 с 9 до 18 часов;
• Профессиональный, дружный коллектив единомышленников;
• Корпоративная мобильная связь;
• Корпоративные спортивные мероприятия;
• Материальная поддержка в трудных жизненных ситуациях;
• Оформление по ТК РФ.