Ведущий специалист направления бухгалтерского и налогового учета ЗПИФ

Обязанности:

• Прием и контроль первичной документации, ежедневная обработка первичной документации, ввод первичных данных в специализированную программу учета.
• Отражение операций ЗПИФ в соответствии с Правилами определения СЧА ЗПИФ.
• Подготовка регламентированной отчетности ЗПИФ.
• Сверка отчетности ЗПИФ со специализированными депозитариями.
• Подготовка налоговой отчетности ЗПИФ в порядке и сроки, установленные нормативными актами, расчет налоговых платежей, контроль своевременного перечисления налоговых платежей.
• Ведение и формирование учетного журнала и перечней имущества ЗПИФ, регистров внутреннего учета в отношении имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ЗПИФ.
• Расчет и контроль нормативных показателей: среднегодовая стоимость чистых активов, резервы, вознаграждения, размер расходов.
• Участие в автоматизации специализированных программ учета ЗПИФ.

Требования:

• Высшее образование.
• Опыт работы по учету ЗПИФ не менее двух лет.
• Опыт работы с ПО Аванкор (желательно).
• Квалификационный аттестат серии 5.0.

Условия:

• Достойный уровень оплаты труда (фикс+бонусы).
• Социальный пакет (ДМС, мобильная связь, скидка в фитнес клуб и другие активности со стороны HR), белая заработная плата.
• Оформление по ТК РФ.
• Офис располагается в 5 минутах от метро Маяковская (в 1 минуте от Патриарших прудов).
• Адекватный здоровый коллектив, богатая и яркая корпоративная культура.