Старший бухгалтер на участок банк - клиент

Обязанности:

• Ведение расчетных счетов организации.
• Ежедневная выгрузка и корректное разнесение банковских выписок в 1С, проверка ПК, разнесение по статьям бюджета движения денежных средств.
• Ведение бухгалтерского учета на счетах 51,55,57,58,66,67,71.
• Формирование исходящих платежных поручений в 1С, выгрузка платежей в банк-клиент.
• Ежедневный контроль остатков денежных средств на расчетных счетах компании.
• Ежедневная работа с планом платежей.
• Учет расчетов по кредитам и займам, по аккредитивам.
• Формирование и ведение архива банковских документов.
• Комплексное взаимодействие с сотрудниками банков: открытие/закрытие счетов‚ электронные ключи (токены), заказ оригиналов платежных поручений, справок, выписок, предоставление документов по запросу банка.
• Ведение платёжного календаря и графика обязательных платежей, ежедневное аккумулирование счетов на оплату от каждого из отделов группы компаний, согласование с руководителем для осуществления оплаты.
• Ведение реестра регистрации счетов на оплату, коммуникация с сотрудниками в части произведенных оплат.

- Выполнение разовых поручений, связанных с указанным выше функционалом.

Требования:

- Высшее бухгалтерское/экономическое образование.

- Опыт работы на данном участке от 3 лет.

- Компьютерная грамотность: уверенное владение 1С, Word, Excel, Банк-Клиент, Диадок.

- Ответственность, исполнительность, внимательность.

- Коммуникабельность, не конфликтность, умение работать в команде.

Условия:

• Оформление по ТК РФ с 1-го рабочего дня.
• График работы: 5/2 с 09:00 до 18:00; пятн. с 09:00 до 17:00