Руководитель казначейства

Мы группа компаний с собственным производством, ремонтными базами, терминалами хранения морских контейнеров, собственным автопарком и площадями для стационарной аренды. Мы работаем по всей России и заграницей (есть представительство в Китае и Белоруссии). За крайние 2 года мы приросли почти втрое по всем показателям и нам требуются люди в команду единомышленников.

Сейчас мы в поисках Руководителя казначейства, который усилит команду.

Каким мы видим нашего коллегу:

1.Личностые компетенции:

• Скрупулезность, аккуратность в работе

• Исполнительность - выполнение задач в срок

• Стрессоустойчивость - устойчивость к изменениям, выстраивание процессов на своем участке

• Инициатива - всегда ищет варианты улучшить и оптимизировать

2.Профессиональные знания и навыки:

• Опыт руководства казначейством компаний с оборотом не менее 2 млрд. рублей. более 3х лет;

• Опыт взаимодействия с банками

• Знание РСБУ (российских стандартов бухгалтерского учета), управленческого учета, принципов работы казначейства;

• Подтвержденный опыт выстраивания международных финансовых потоков;

• Отличное знание регулирования ВЭД;

• Практический опыт успешной автоматизации работы казначейства, написание ТЗ для разработчиков;

• Опыт работы в рамках специального банковского обслуживания счетов.

Обязанности:

• Управление и контроль денежных потоков группы компаний;

• Планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности компаний группы;

• Составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС;

• Регулирование и оптимизация финансовых потоков, управление банковскими счетами компании;

• Контроль оплат поставщикам, поддержание положительных остатков на счетах поставщиков;

• Определение потребности в заемных средствах и их структуры;

• Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании;

• Контроль выполнение ковенантов по кредитным продуктам;

• Формирование отчетности для банков, взаимодействие с фин.мониторингами банков;

• Автоматизация работы казначейства по группе компаний;

• Оптимизация РКО, работа с банками по счетам со специальным банковским обслуживанием;

• Управление излишней ликвидностью, получение дополнительного дохода от временно свободных денежных средств.

Что мы готовы предложить:

• Официальная работа по трудовому договору, соц.гарантии;
• График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00
• Отпуск, больничный - по ТК РФ ;
• Заработная плата от 170 000 до 230 000 руб в зависимости от компетенций.
• Работа в динамично развивающейся компании единомышленников;
• План введения в должность и наставничество;
• Сплоченная команда, корпоративная культура, обучение и развитие;
• Лояльная и экологичная корпоративная культура, возможность проявить себя, расти профессионально.
• Комфортабельный офис с кондиционером, кухней и парковкой: ст.м. Братиславская ул Люблинская д.151.

Оставляйте отклик и мы обязательно с вами свяжемся!