Красногвардейская улица 22/2
Обязанности:
-
формирование платежных поручений, проведение платежей, зарплатных ведомостей;
-
размещать депозиты, акцепты;
-
взаимодействие с банком по вопросам ежеквартального мониторинга(сбор документов, заполнение отчетов), отчетов по получению банковских гарантий, оформление и ведение кредитных линий, платежей и документооборота(НАУЧИМ);
-
контроль за прохождением платежей в банке;
-
контроль остатков денежных средств;
-
выгрузка из банк-клиента выписок;
-
формирование оперативной отчетности для руководства по движению денежных средств(НАУЧИМ);
-
открытие/закрытие расчетных счетов;
-
получение справок из обслуживающих банков, карточек;
-
переписка по Банк-клиенту, запрос справок;
-
Формирование архива по б.сч.51 «Банк»: выписки с приложениями (платежные документы + счета и др.;
-
разнос платежей эквайринг;
-
отчет по корпоративным картам;
-
согласование платежей, подготовка к оплате (сбор документов и информации, проверка) оплата по ФЗ-44 казначейское сопровождение(НАУЧИМ);
-
еженедельные отчеты для руководителя;
-
контроль задолженности общества и руководителя в личных кабинетах на сайте госуслуг(НАУЧИМ);
-
еженедельные отчеты для руководителя;
-
выполнение поручений руководителя;
-
выполнение поручений главного бухгалтера
Требования:
- Образование высшее (бухгалтерский учет, финансы, экономика);
- Уверенный пользователь 1С (8.3) Предприятие, ЗУП, Электронный Бюджет, Word, Excel;
- Знание бухгалтерского плана счетов;
- Опыт работы от 5 лет на участках: ведение первичной документации, Банк-клиент, учет банковских и кассовых операций ,Электронный бюджет, эквайринг;
- Умение обрабатывать большие объемы информации;
- Способность к восприятию большого количества информации, аккуратность, ответственность, исполнительность;
- Умение работать в режиме многозадачности;
- Испытательный срок 2 месяца;
- Зарплата на испытательном сроке 70 000.
