Руководитель отдела казначейства

Обязанности:

• Планирование и контроль осуществления платежей, ведение платежного календаря;
• Прохождение валютного контроля и процедур ВЭД, связанных с осуществлением международных платежей;
• Регламентация процесса согласования заявок на оплату;
• Автоматизация и совершенствование казначейских процессов в программе 1С Финансист;
• Контроль разнесения выписок, контроль корректности отражения дебиторской и кредиторской задолженности;
• Взаимодействие с платежными агентами и банками по вопросам осуществления платежей;
• Контроль привлечений и погашений кредитных линий и овердрафтов;
• Размещение временно свободных денежных средств;
• Контроль исполнение платежной дисциплины;
• Контроль и управление валютной позицией;
• Ведение регулярного план-фактного учета поступлений и выплат;
• Предоставление периодических отчетов о денежном потоке и состоянии ликвидности;
• Сопровождение корпоративные процедуры согласования и одобрения сделок

Требования:

• Релевантный опыт работы от 4х лет;
• РСБУ, НК РФ, знание законодательства в области регулирования международной торговли и трансграничных платежей;

• Отличные знания Excel. умение работать с большими массивами данных

  Владение программными продуктами 1С;

• Опыт управленческой работы приветствуется.

Условия:

• Стильный и современный офис недалеко от м. Алтуфьево.
• Оформление в полном соответствии с ТК РФ (оплата отпуска, больничного листа);
• График работы 5/2 с 8.00 до 17.00 или с 9:00 до 18:00;
• Забота о здоровье: ДМС (добровольное медицинское страхование), которое обеспечивает сотрудникам доступ к качественной медицинской помощи;
• Достойная заработная плата и премии;
• Спортивные активности: собственная футбольная и волейбольная команды;
• Новогодние подарки и праздники для детей сотрудников.