Специалист по финансовому контролю (Москва)

Обязанности:

• Планирование платежного календаря, контроль исполнения
• Формирование и согласование реестра платежей
• Формирование, план-факт анализ БДДС
• Формирование и контроль исполнения скользящего прогноза ликвидности
• Контроль целевого использования денежных средств
• Организация и контроль снятия остатков денежных средств
• Контроль исполнения платежных поручений
• Контроль наличия первичных документов для осуществления оплаты
• Организация и контроль своевременного открытия/закрытия расчетных счетов, заключение
  договоров с банками (валютные счета, зарплатные проекты, Клиент-банк)
• Взаимодействие с банками (включая банки-нерезиденты) по всему спектру корпоративных
  финансовых услуг в рамках казначейских функций и при поддержке банковской группы
  Компании (РКО, ДБО, обслуживание ВЭД и валютный контроль, размещение свободного
  остатка денежных средств, аккредитивы, факторинг, кредиты, овердрафт, хеджирование, Cash management)
• Привлечение кредитных ресурсов (ВКЛ, банковские гарантии, лизинг, факторинг), дальнейшее ведение и обслуживание кредитного портфеля)
• Предоставление финансовых мониторингов
• Организация и контроль размещения временно свободных денежных средств
• Оптимизация тарифов и условий обслуживающих банков.

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Опыт работы в казначействе, финансовом отделе;
• Знание и понимание бухгалтерского учета, корреспонденции счетов основных хозяйственных операций и их экономического содержания;
• Знание Excel - на уровне сводных таблиц, сложных формул;
• Умение работать с большими массивами данных;
• Опыт работы в программе SAP;
• Опыт работы с клиент-банком;
• Уверенный пользователь ПК;

Условия:

• Работа в стабильной, социально-ответственной компании Инжинирингового дивизиона Госкорпорации «Росатом»;
• Официальное оформление по ТК РФ;
• Возможности профессионального роста и развития;
• Полис ДМС после прохождения испытательного срока;
• Годовая премия по итогам выполнения КПЭ;
• Корпоративный транспорт от м. Отрадное, м. Владыкино