з/п не указана
Самара
Более 6 лет
В связи с активным масштабированием компании мы приглашаем в наш дружный коллектив руководителя отдела казначейства
Обязанности:
- Руководство отделом казначейства (3 сотрудника);
- Контроль своевременного и корректного отражение данных в учете;
- Управление кредитным портфелем;
- Работа с банками по привлечению финансирования (кредиты, займы, факторинг) и предоставлению отчетности по действующим договорам;
- Контроль банковских ковенант;
- Анализ и выявление валютных, процентных, кредитных рисков, разработка мер по их снижению;
- Мониторинг и поддержание ликвидности компании, управление потоками;
- Формирование платежного календаря;
- Составление еженедельной, ежемесячной, годовой отчётности по движению денежных средств;
- Анализ потребности в заемных источниках финансирования, выбор и обоснование наиболее рациональных;
- Размещение временно свободных денежных средств общества;
- Контроль исполнения платежной дисциплины;
- Контроль кредиторской и дебиторской задолженностей;
- Вести регулярный план-факт учет поступлений и выплат;
- Вести деловую переписку.
Требования:
- Высшее образование;
- Отличные знания Excel. умение работать с большими массивами данных;
- Знание 1С 8.3
- Опыт работы в блоке казначейства не менее 6 лет;
- Опыт работы в группе компаний.
Что мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство по ТК РФ; белая ЗП
- Стандартный удобный режим работы: 5/2 с 9.00 до 18.00, пт. с 9.00 до 17.00
- Дружный коллектив, комфортная атмосфера.
