Старший бухгалтер / Начальник отдела казначейства

В команду отдела Казначейство - требуется Начальник отдела/ Старший бухгалтер.

В задачи отдела входит:

Обязанности:

• Осуществление и контроль расчетно-кассовых операции по счетам в банках и кассе;
• Ведение платежного календаря постоянных платежей;
• Согласование ежедневного реестра платежей, проверка заявок на оплату, сбор необходимых данных для оплат;
• Подготовка пакета документов для банковского мониторинга;
• Ведение кредитного портфеля, отслеживание условий и сроков окончания лимитов по кредитным продуктам;
• Отражение расчетов по кредитам и займам, в т.ч. по начисленным процентам на счетах 58 (выдача) и 66,67 (получение);
• Взаимодействие с банками в части казначейского сопровождения контрактов, обособленных банковских счетов (подготовка платежных поручений, реестра распоряжений на перевод, обосновывающих документов на предмет целевого расходования денежных средств в рамках банковского сопровождения проектов);
• Ведение счетов 50, 51, 52, 55, 57; Контроль полноты отражения в учете движения и остатков по счетам в 1С (контроль операции эквайринга, банковских операций, оформления и отражения кассовых документов, формирование кассовой книги, контроль лимита кассы по подразделениям);
• Учет ККТ, контроль соблюдения законодательства по ККТ, отражение операций с физическими лицами;
• Обеспечение своевременного закрытия отчетного периода ежемесячно;

В подчинении 2 сотрудника:

• бухгалтер по работе с банк-клиентом – осуществление платежей, загрузка выписок.
• кассир - прием/выдача денежных средств.

Требования:

• Высшее образование по специальности экономика/ бухгалтерский учет.
• Опыт работы с системой банк-клиент от 3 лет.
• Опыт работы в части обособленных специальных счетов - будет преимуществом.
• Знание 1С:8.3, КА, знание бухгалтерского учета.

Условия:

• Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом,
• Работа в успешной и надежной компании,
• Своевременная выплата заработной платы,
• 5-дневный режим рабочего времени, с 09.00-18.00 ч.