Специалист расчетного центра (банк-клиент)

Глобал Портс — один из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России, лидер российского рынка перевалки контейнеров. Группа управляет уникальной сетью из 6 многофункциональных терминалов в двух ключевых морских бассейнах.

Условия:

• Официальное трудоустройство, "белая" заработная плата + годовые премии, соблюдение всех социальных гарантий
• Пятидневная рабочая неделя, с 8.00 до 17.00 (пятница сокращенная)
• Офис на территории порта (Гладкий остров д.1) Развозка от м. Нарвская и Кировский з-д
• Работа в коллективе профессионалов, возможность постоянно повышать свои навыки
• Полный ДМС (бизнес-класса), компенсация затрат на спорт-клуб, билеты, путевки, возмещение за детские лагеря и сады и пр.

Обязанности:

• Ведение банковских операций по расчетным (текущим, транзитными, депозитным) счетам Общества;

• Проверка заявок на оплату, формирование реестров на оплату и выгрузка платежных поручений на их основании из ЕРП системы в систему «Банк- Клиент»;

• Сбор и передача в банк в установленные сроки первичной документации (копий первичной документации)

• Ведение регламентирующего (бухгалтерского) учета операций, разнесение платежей в программе 1С ЕРП связанных с движением денежных средств по Банковским счетам;

• Ведение электронного документооборота с Банками

• Контроль состояния расчетов с контрагентами (работ, услуг). Соотнесение проведенных платежей с обязательствами по оплате, работа с контрагентами по учету авансов

• Подготовка документов для открытия/закрытия счетов, оформление банковских карточек подписей и оттиска печати;

• Подготовка внутренних и внешних отчетов в формате Excel

Требования:

• Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерии
• Опыт работы с банк-клиент от 1 года
• Знание правил проведения операций по банковским счетам (расчетным, текущим, транзитным, депозитным и др.);
• Знание валютного и налогового законодательства РФ;
• Знание ведения кассовых операций
• Обладание уверенными пользовательскими навыками работы в программах ведения учета 1С, Приложениях Microsoft Office.