Специалист казначейства

Обязанности:

• Формирование платежных поручений и проведение оплат, размещение депозитов, открытие овердрафта, овернайт;
• Исполнение утвержденного плана платежей;
• Проверка заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств;
• Выгрузка выписки из банк-клиентов, работа в 1С (нескольких расчетных счетов), разноска операций;
• Подготовка документов для получения кредитных ресурсов в банках в соответствии с принятыми в банках правилами и процедурами;
• Формирование реестров платежей компании;
• Направление документов в банки в рамках ежеквартального финансового мониторинга;
• Подготовка ответов на запросы банков, представление необходимой информации смежным подразделениям и аудиторам;
• Проверка правильности разнесения платежей в программе;
• Выполнение прочих распоряжений руководителя.

Требования:

• Высшее экономическое образование;
• Excel (уверенный пользователь), умение работать с клиент-банком, 1С Бухгалтерия, 1С ФП, знание банковских продуктов;
• Знание специализированных программных обеспечений ( клиент-банк, интернет-банк, АС Диадок, АС Контур).

Условия:

• Работа в развивающейся российской фармацевтической компании;
• Официальное оформление на работу, согласно ТК РФ;
• График работы - 5/2, рабочий день с 9.30-18.00;
• Компенсация за проезд - 150 рублей в день (после испытательного срока);
• Офис -МЦД2 Калитники, Бизнес центр - РТС Таганский (оборудованное рабочее место, есть столовая);
• Участие в корпоративной культуре компании;
• ДМС - после 2-х лет работы в компании.