Казначей

Обязанности:

• Управление и контроль денежных потоков компании;
• Организация работы функции казначейства;
• Планирование движения денежных средств (ДДС), контроль ликвидности проектов компании;
• Составление платежного календаря, контроль исполнения БДДС (бюджета движения денежных средств);
• Долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow);
• Ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow);
• Регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании;
• Контроль и анализ дебиторской, кредиторской задолженностей;
• Осуществление платежей;
• Взаимодействие с банками: обработка входящих запросов, подготовка и предоставление документов по требованию банков;
• Определение потребности в заемных средствах.

Требования:

• Высшее образование в области финансов, экономики или смежных областях; аналогичный опыт работы от 3-х лет;
• Знакомство с методиками создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС, платежного календаря, управления финансовыми рисками;
• Знание программ: система «Банк-Клиент»; 1C: Бухгалтерия (версия 8.3), 1С: Документооборот, 1С: БитФинанс, ЭДО.

Условия:

• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
• Своевременная и в полном объёме выплата заработной платы;
• Дружный коллектив;
• Дополнительные 3 дня отпуска к основному;
• Возможность реализовать свой потенциал в интересных проектах;
• Компания предлагает конкурентный уровень дохода.