Казначей

Обязанности:

- Планирование движения денежных средств, управление денежными потоками компании, участие в формировании годового и квартального бюджета.

- Контроль финансовых операций, оплат, доходов и расходов.

- Составление календаря платежей, реестров на оплату, исполнение утверждённого плана и обеспечение бесперебойных платежей.

- Управление банковскими счетами, открытие и закрытие расчётных счетов, предоставление банковских документов, оформление электронных ключей, взаимодействие с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями.

- Планирование привлечения заёмных средств, управление кредитным портфелем, контроль дебиторской и кредиторской задолженности.

- Сопровождение валютных контрактов, решение вопросов по валютным операциям.

- Контроль ликвидности проектов компании.

-Анализ договоров и первичных документов на предмет финансовых и налоговых рисков.
- Ведение документации по финансированию, контроль договорной базы и документооборота по оплатам.
- Формирование и анализ отчётности по движению денежных и других средств.
-Мониторинг финансового рынка, изменений в законодательстве, общей экономической ситуации.

Требования:

- владение компьютером на уровне уверенного пользователя: MS Office, Excel, а также «1С»_КА, ЭДО и система «Банк — клиент»;

- знакомство с методиками создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС и платежного календаря;

- навыки сбора данных, подготовки презентаций, составления документов для предоставления в банк с целью финансирования;

- знание РСБУ (российских стандартов бухгалтерского учета), управленческого учета, порядка оформления и сопровождения документарных аккредитивов, принципов работы казначейства.

- знание валютного регулирования по экспортным/импортным операциям.

Условия:

• Оформление с первого рабочего дня по ТК РФ и социальный пакет
• Работа в комфортном офисе с периодическими разъездами;
• Корпоративная мобильная связь;
• График работы 5/2 c 09.00-18.00;
• Ежегодные корпоративные мероприятия, бонус от компании на дни рождения, новогодние подарки детям сотрудников
• Ждем в нашу динамично развивающуюся команду амбициозного и целеустремленного сотрудника.Оставляйте отклик и мы обязательно с Вами свяжемся!