Главный специалист казначейства

Какие задачи предстоит решать:

• Координация работы сотрудников Казначейства (3 человека);
• Работа в системах Клиент-банк;
• Работа с кредитным портфелем: участие в согласовании ковенантов, контроль соблюдения ковенантов, прохождение кредитного мониторинга, выпуск банковских гарантий;
• Анализ и согласование тарифов РКО;
• Открытие/закрытие счетов, актуализация KYC;
• Планирование движения денежных средств по группе компаний (около 30 юридических лиц);
• Взаимодействие с банками: размещение депозитов, подключение и контроль работы эквайринга, контроль платежей, валютный контроль, зарплатный проект, выпуск корпоративных карт;
• Согласование заявок на оплату, создание реестра платежей, проведение оплат по ГК;
• Согласование договоров;
• Работа с финансовой отчетностью ГК в рамках выполнения проектов и заданий руководителя; составление финансовых отчетов;
• Автоматизация казначейских процессов и составление ТЗ;
• Кросс-функциональное взаимодействие.

ДЛЯ НАС ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТОБЫ НАШ БУДУЩИЙ КОЛЛЕГА ИМЕЛ:

• Высшее экономическое образование;

• Опыт работы от 5 лет в Казначействе;

• Опыт работы от 2 лет в роли Ведущего/Главного Казначея;

• Глубокие знания валютного законодательства РФ и готовность следить за изменениями;

• Опыт работы в системах Клиент-банк;

• Продвинутый пользователь Excel;

• Знания программ 1С:БП, ЕRP, Документооборот;

• Опыт работы с кредитным портфелем;

• Опыт составления финансовой отчетности;

• Знания бухгалтерского учета;

• Готовность работать в режиме многозадачности и с большими объёмами информации.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• График работы: 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница - сокращённый рабочий день;
• Уровень дохода: оклад + ежемесячная премия;
• Место работы: комфортный офис класса А с собственной подземной парковкой на м. Проспект Мира, ул. Дурова, д.26, стр.1;
• Официальное трудоустройство по ТК с 1 дня;
• Стабильная заработная плата 2 раза в месяц;
• Льготное медицинское обслуживание в клиниках группы компаний для сотрудников и членов семьи первой линии;
• Ежегодный check-up здоровья за счет компании;
• Скидки сотрудникам от наших партнеров (фитнес-клубы, школы иностранных языков).