Казначей

Обязанности:

• Работа с системой «Банк-клиент» (исполнение всех платежей, получение и разнесение банковских выписок, сверка остатков денежных средств, контроль правильности разнесения аналитик, информирование заинтересованных лиц о факте поступления средств);
• Оплаты и учет платежей за территорий РФ;
• Управление банковскими счетами организации;
• Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженности поставщиков ;
• Осуществления текущих платежей;
• Выборка траншей в рамках заемного финансирования;
• Контроль и своевременное осуществление оплат кредитных, лизинговых и других платежей; Начисление процентов по кредитным договорам;
• Постановка валютных контрактов на учёт в банк;
• Обязателен опыт контроля Ведомостей Банковского Контроля.
• Взаимодействие с банками в части, валютного контроля
• Управление и контроль денежных потоков организации;
• Планирование, распределение и движение денежных средств;
• Предоставления банкам документов в рамках кредитных договоров, а так же по запросу банков;
• Учет расчетов с подотчетными лицами;
• Иная помощь руководителю.

Требования:

• Высшее экономическое образование
• Аналогичный опыт работы от 5 лет;
• Знание законодательных и нормативно-правовых актов, регламентирующих финансово-экономическую деятельность предприятия;
• Знание валютного законодательства РФ;
• Знание основ финансового планирования и прогнозирования;
• Ведение документооборота с нерезидентами. Опыт работы в 1С: ERP.

Условия:

• Пятидневная рабочая неделя (сб и вс - выходные дни);
• Оклад (по результатам собеседования), выплаты дважды в месяц без задержек;
• Молодой и дружный коллектив, лояльное руководство;
• Активная корпоративная жизнь;
• Если вы мечтаете наконец найти работу своей мечты, тогда вам к нам :-)