Начальник казначейства

Обязанности:

• общее управление отделом казначейства;
• своевременное и полное обеспечение деятельности компании денежными потоками, покрытие разрывов (при необходимости);
• контроль за соблюдением платежной дисциплины: формирование реестра платежей, согласование заявок, контроль сроков и сумм платежей;
• участие в экспертизе платежных условий договоров;
• формирование планового бюджета движения денежных средств, анализ причин отклонений план/факт;
• управление оборотным капиталом, дебиторской и кредиторской задолженности;
• мониторинг рынка финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями;
• работа с банками: определение потребности в заемных средствах, получение кредитов и банковских гарантий, расчет ковенант, формирование финмоделей для банков;
• Разработка внутренних положений, регламентов, инструкций.

Требования:

• высшее профильное образование (экономика, финансы и кредит, аудит);
• опыт работы в производственных компаниях на аналогичной должности > 3 лет;
• опыт работы в 1С, СУФД, СЭД; уверенный пользователь Excel;
• опыт работы с ERP системами, участие в автоматизации будет рассматриваться как преимущество;
• опыт работы с банками, в т.ч. с финансовыми моделями и ВЭД;
• умение работать с большим объемом информации в режиме многозадачности;
• хорошие коммуникационные навыки (письменные и устные);
• дисциплина, настойчивость, системность в выполнении задач.

Условия:

• заработная плата по результатам собеседования;

• оформление по ТК РФ;

• испытательный срок 3 месяца;

• график работы с 8.00 – 17.00 часов;

• частичная компенсация питания (завтрак, обед);

• ДМС после прохождения испытательного срока;
• работа в стабильной развивающейся компании;

• Место работы: Московская обл., г. Подольск, ул. Машиностроителей, д. 23.

• АО «Подольский машиностроительный завод» (АО «ЗиО») – один из лидеров на рынке энергетического машиностроения. Предприятие производит котлы и системы охлаждения для тепловых электростанций, а также оборудование для нефтяной и газовой отраслей промышленности.