Младший специалист по корпоративному казначейству

LIMÉ-бренд одежды, обуви и аксессуаров, созданный в 2008 году. Наши магазины представлены в России и СНГ, а также онлайн с доставкой по всему миру. Наш успех заключается в слаженной командной работе, что позволяет бренду создавать востребованный качественный продукт.

Мы всегда рады знакомству с новыми людьми, которые разделяют наши ценности и позитивный настрой.

ВАМ ПРЕДСТОИТ:

• В части работы с 1С:

  • Сверять данные в информационных системах 1С БИТ-финанс и 1C КА, выявлять и исправлять ошибки.

  • Загружать полученный от корпоративного казначея операционный план CF (о движении денежных средств) в информационную систему 1С.

  • Разносить прогноз выручки по дням для платежного календаря в 1С.

  • Сверять ошибки и проблемные случаи по запросу отдела отчетности с платежной фабрикой, контролировать исправление ошибок.

  • Составлять памятки и инструкции для платежной фабрики.

  • Контролировать платежную дисциплину юридических лиц Компании и своевременность согласования заявок на расход.

  • Выявлять процессы для автоматизации казначейской функции в 1С.

• В части отчетности и аналитики:

  • Формировать еженедельный отчет по ликвидности.

  • Составлять еженедельную отчетность для собраний подразделения.

  • Обновлять отчет по задолженностям внутри-групповых оборотов.

  • Сверять банковские комиссии и расхождения.

  • Осуществлять помощь работникам Отдела корпоративного казначейства в подготовке аналитических расчетов по банковским услугам.

  • Готовить документацию для банков в части привлечения банковских продуктов.

  • Проводить ежеквартальный мониторинг и контроль банковских ковенант.

  • Контролировать лимит корпоративных карт (обновлять список пользователей и остатки), назначать и устанавливать лимиты в рамках бюджета.

  • Составлять необходимую аналитическую отчетность по запросу Отдела корпоративного казначейства.

МЫ ОЖИДАЕМ:

• Высшее образование (финансово-экономическое);
• Опыт работы от 1 года в аналогичном функционале;
• Продвинутый пользователь MS Excel, знание и понимание баз 1С;

• Знание и понимание финансовой и казначейской терминологии;

• Умение работать в режиме многозадачности;

• Владение методиками планирования;

• Понимание процессов казначейства, знание принципов банковских продуктов;

• Знание принципов формирования финансовой отчетности и консолидации;

• Навыки анализа финансовой отчетности и финансово-хозяйственной деятельности.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Оформление согласно ТК РФ;
• График работы: 5/2 (9:00-18:00/9:30-18:30);
• Современный и комфортный офис, в шаговой доступности от м. Фили;
• Заботу о твоем здоровье (ДМС со стоматологией);
• Корпоративное обучение, скидки на изучение иностранного языка;
• Скидки на продукцию бренда;
• Максимум возможностей для профессиональной самореализации;
• Дружный коллектив, открытую корпоративную культуру.

РАБОТА В LIMÉ – ЭТО РАБОТА В КОМПАНИИ ДРУЗЕЙ!