3-я улица Ямского Поля 2к12
НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
- Официальное трудоустройство - полное соблюдение ТК РФ.
- График работы 5/2 с 10:00 до 18:00.
- ДМС после испытательного срока.
- Офис находится в пешей доступности от стации метро Белорусская.
- Корпоративные скидки на нашу продукцию.
- Интересные задачи и возможности развития.
Что мы ждем от кандидата:
- Вы обладаете релевантным опытом работы.
- Вы целеустремленный, ответственный и пунктуальный.
Ваши задачи:
1. Ежедневное план/факт/отклонение БДДС (cash flow), контроль исполнения:
- планирование, согласование, контроль исполнения ежедневных платежей, оптимизация существующего процесса;
- взаимодействие со всеми службами при составлении плановых БДДС;
2. Создание и контроль заявок на оплату (не более 50 заявок в день; проверка обоснованности оплаты, проверка на соответствие условиям договоров, наличие первичных документов, проверка на соответствие понедельному платежному календарю, проверка наличия необходимых согласований)
3. Ежедневная выгрузка из банк-клиентов выписок (9 расчетных счетов) и последующая загрузка в 1с Комплексная автоматизация.
4. Взаимодействие с банками по всему спектру корпоративных финансовых услуг в рамках
казначейских функций (открытие/закрытие расчетных счетов, учет и контроль внесения изменений сведений об организации в финансовые органы, РКО, размещения временно свободных денежных средств, обслуживание ВЭД и валютный контроль, банковские гарантии, кредиты, овердрафт):
- контроль проведения валютных платежей, обеспечение их соответствия валютному законодательству;
- проверка, согласование и контроль проведение исходящих платежей, обработка в учетной системе 1С Комплексная автоматизация входящих и исходящих платежей; -проверка банковских реквизитов платежей;
- оптимизация расходов на банковское обслуживание.
3. Контроль и сопровождение зарплатного проекта (выпуск карт, открепление сотрудников, контроль за сроками карт).
4. Поддержка работы системы Банк-Клиент (оформление/изменение ЭЦП)
