Специалист учета операций ПИФ

Финансовая группа БКС – одна из самых стабильных финансовых организаций в России
Мы работаем на финансовом рынке с 1995 года. За 29 лет работы ФГ БКС приобрела репутацию стабильного партнера как среди инвесторов, так и в профессиональном сообществе. Рейтинг надежности ААА подтверждает правильность выбранной стратегии развития компании.

Среди основных направлений деятельности ФГ БКС — операции с различными видами российских и зарубежных финансовых инструментов, интернет-трейдинг, структурные продукты, управление активами, информационно-аналитическое сопровождение и финансовое консультирование.

Команда из более чем 6000 человек сегодня продолжает работать над тем, чтобы финансовые продукты, которые мы предлагаем рынку, оставались востребованными и продолжали делать наших клиентов более состоятельными день за днем.

АО УК «БКС» ищет в свою команду специалиста по учету операций по счетам коллективных инвестиций.

Какие задачи предстоит решать:

• Вести внутренний учет и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами СЧА ОПИФ (работа в 1С);

• Разносить выписки по расчетным счетам, расчет вознаграждений УК, погашение облигаций и купонов, дивиденды, оплата налогов, переводы/выводы ЦБ;

• Проводить ежедневные сверки по деньгам и ЦБ;

• Согласовывать операции со Специализированным депозитарием;

• Осуществлять ежедневную сверку активов со Специализированным депозитарием;

• Взаимодействовать с контрагентами Управляющей компании (Депозитарии, Банки, Брокера и др.);

• Контролировать состав и структуру ОПИФ (4129-У).

Наши ожидания:

• Высшее образование;
• Опыт работы в финансовой/банковской сфере будет являться преимуществом;
• Опытный пользователь ПК;
• Наличие аттестатов серии 1.0 и 5.0 будет является преимуществом;
• Личные качества: ответственность, обучаемость, высокая работоспособность и внимательность к деталям, нацеленность на результат.

Мы предлагаем:

• Работу среди профессионалов финансового рынка;
• Насыщенную корпоративную жизнь;

• Стабильный конкурентный доход;

• Оформление согласно ТК РФ;

• Комфортный офис в центре (м. Проспект Мира);

• График работы с 9:30 до 18:00;

• ДМС после прохождения испытательного срока;

• Уровень заработной платы будет обсуждать с успешным кандидатом.