Менеджер по учету активов паевых инвестиционных фондов (ПИФ)

Обязанности:

• взаимодействие с арендаторами, учет аренды;

• работа с первичными бухгалтерскими документами: депозитными договорами, договорами аренды, договорами займа, договорами купли-продажи, кредитными договорами и др., банковскими выписками и платежными поручениями, счетами, счетами-фактурами, актами выполненных работ;

• составление и сверка со спец.депозитарием отчетности ПИФ (справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте);

• взаимодействие с управляющими компаниями по вопросам учета и отражения первичных документов, сверки отчетности и т.д.;

• составление, согласование отчетности по ЗПИФ;

• ведение учетного журнала, перечня имущества.

Требования:

• обязателен опыт работы от 1 года в специализированном депозитарии/Управляющей Компании/банке на должности с аналогичным функционалом или бухгалтером/экономистом;

• Высшее образование;

• Знание законодательства в области паевых инвестиционных фондов.

Условия:

• 5-дневная рабочая неделя;

• оформление по трудовой книжке с соблюдением ТК РФ (оплата отпусков, больничных и т.п.);

• График работы: с понедельника по пятницу с 9:00-10:00 до 18:00-19:00.