Казначей

Обязанности:

• Формирование выписок, проведение платежей в системе клиент-банк;
• Отражение в учётных системах банковских операций;
• Сверка и контроль остатков в учётных системах в соответствии с системой клиент-банк;
• Формирование, ведение и контроль платёжного календаря;
• Взаимодействие с кредитными организациями по предоставлению запрашиваемой информации, по операционным вопросам, предоставление пакета необходимых документов, размещению денежных средств;
• Открытие и закрытие расчётных счетов;
• Мониторинг, контроль условий сотрудничества с банками по вопросам расчётно-кассового обслуживания;
• Работа в системах Электронного Документооборота по получению, отправке электронных документов, отчётности;
• Подготовка информации, аналитических отчётов по запросу руководителя;
• Работа с кассовыми аппаратами.

Требования:

• Высшее (среднее) экономическое образование, специализация «Бухгалтерский учёт. Анализ и Аудит», «Финансовое дело»;
• Знание порядка проведения банковских операций, бухгалтерского учета и основ налогового законодательства, нормативных и методических материалов, касающихся финансово-экономической деятельности;
• Опыт работы в системах: клиент-банк, 1С УПП, ERP, в системах ЭДО: СБИС, Контур;
• Уверенный Пользователь MS Office, хорошее знание Excel.

Условия:

• Соблюдение гарантий, предусмотренных ТК РФ;
• Работа в социально ответственной компании;
• Открытость и прозрачность системы оплаты труда;
• Современный, уютный офис, расположенный вблизи станций метро.