Малая Грузинская улица 3
О компании:
Производственно-торговая "Объединенная Чайная Компания"
Более 20 лет на рынке РФ, в 2022 году была оформлена покупка производственных мощностей чайной фабрики Unilever(Санкт-Петербург). Сейчас компания находится в активной фазе развития бизнеса, как собственных торговых марок, так и СТМ, в связи с чем открывается позиция финансового менеджера по сопровождению кредитного портфеля с функциями казначея :
Обязанности:
По вопросам внешнеэкономической деятельности:
1. проверять документы по внешнеторговой сделке;
2. согласовывать сделки и сроки проведения платежей с валютным контролем банка; проходить валютный контроль;
3. обеспечивать финансирование внешнеторгового контракта;
4. хеджировать валютные риски;
5. покупать и продавать валюту;
6. проводить валютные платежи контрагенту и таможенные платежи;
7. сверять остатки по международным контрактам с отделом валютного контроля банка.
По общему функционалу:
Составление платежного календаря
Управление банковскими операциями: открытие и закрытие счетов, взаимодействие с банками в рабочем режиме, проведение платежей и контроль за банковскими операциями.
Управление ДДС: учет денежных средств, прогноз ДДС, оптимизация банковского обслуживания.
Управление кредитным портфелем. Контроль динамических ковенант, анализ ограничивающих сделок, работа со статистикой, прогнозным балансом и отчетностью.
Ведение факторинга, дискаутинга.
Ежедневное формирование сводной информации по остаткам ДС
Планирование и согласование реестра платежей компании
Контроль дебиторской и кредиторской задолженности и расчетов с контрагентами предприятия
Работа по предотвращению кассовых разрывов
Определение и контроль сроков исполнения обязательств по договорам и платежам
Подготовка БДДС (бюджета ДДС) и ОДДС (отчета ДДС)
Участие во внедрении ERP системы блок Казначейство
Требования:
Опыт работы от 3 лет в компании с внешнеэкономической деятельностью (опыт работы с блоком Казначейство в ERP будет преимуществом), с обязательным, подтвержденным опытом сопровождения кредитного портфеля на стороне банка или компании.
Высшее экономическое образование (финансы, экономика, бухгалтерия)
Владение Excel на уровне опытного пользователя (формулы, форматирование, сводные таблицы, массивы)
Опыт работы в 1С - приоритет 1С 8.3, 1С ERP
Уверенный пользователь систем банк-клиент
Знакомство с методиками создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС и платежного календаря;
Опыт работы с аккредитивами, банковскими гарантиями, факторингом
Опыт работы в казначействе
Аккуратность, внимательность, умение работать с большим объемом информации, работа в команде
Наличие рекомендаций будет преимуществом
Условия:
оформление по ТК РФ, официальная заработная плата от 140 000 рублей после вычета налогов (уровень ЗП обсуждается с кандидатами на финальной встрече)
Полноценная поддержка от коллег в процессе работы
Оплачиваемый отпуск
Медицинская страховка после окончания испытательного срока
График работы – офис, 5/2 (после 3 месяцев, возможен 1 день удаленной работы, + формат гибкого рабочего времени 8-10, 17-19)
