Специалист сопровождения учета и отчетности закрытых паевых инвестиционных фондов

Обязанности:

• Сопровождение операций ПИФ (ЗПИФ недвижимости, Комбинированный ЗПИФ)
• Ведение внутреннего учета (Займы, депозиты, МНО, учет аренды, доли, ценные бумаги).
• Расчет вознаграждения управляющего, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ЗПИФ (расчёт и уплата налогов: НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, НДС), ведение журналов/отчетов внутреннего учета.
• Ежедневная проверка предоставления первичных документов (выписок по р/сч, счетам, актов, платежных поручений), документооборот (на бумажных носителях и по системе электронного документооборота) со Специализированным депозитарием, Специализированным регистратором и контрагентами, согласование со Специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом ЗПИФ (платежные поручения, размещение МНО, депозитов).
• Формирование ежемесячной/ежеквартальной/ежегодной отчетности и сверка со Специализированным депозитарием. Контроль за соблюдением требований законодательства в части Д.У. ЗПИФ.
• Валидирование отчетности в XBRL.
• Формирование управленческих отчетов для руководства/акционеров.

Требования:

• Полная занятость
• Опыт работы в специализированном депозитарии, в управляющей компании на учете ЗПИФ 2-3 года. Знание Аванкор 3.0 приветствуется
• Высшее экономическое образование
• Быстро реагировать на изменения.
• Способность результативно работать в режиме многозадачности.
• Способность работать с большим объемом информации.
• Исполнительность, коммуникабельность, умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне.

Условия:

График работы:

Полный рабочий день, гибрид

Рабочее время:

c 10:00 по 18:30

Тип занятости:

• Рыночная ставка оплаты труда, гибкий подход к рабочему времени, работа в комфортном офисе.
• Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
• ДМС
• Оплата: ежемесячный оклад, + ежегодная премия от чистой прибыли компании.
• Возможности профессионального и личного роста; участие в корпоративных переговорах разного уровня, непосредственное общение с бенефициарами компании.
• Современный зеленый комфортабельный офис. Расположение офиса – 5 мин от м. Беговая;
• Работа в молодой, энергичной команде, где корпоративная культура гармонично впитала опыт мудрых наставников и современные веяния.
• Полная занятость