Пресненская набережная 10с1
Обязанности:
- Отражение операций во внутреннем учете в разрезе каждого ЗПИФ Компании в соответствии с принципами учета и принятой технологией взаимодействия подразделений, формирование и предоставление первичной документации и отчетов по операциям в соответствии заключенными договорами в рамках деятельности по управлению средствами фондов
- Ежедневное предоставление первичных документов (отчеты брокера, договора по внебиржевым сделкам, выписок с расчетных счетов и т.д.) для осуществления контроля за соблюдением Инвестиционной декларации и положений законодательства регулирующим органам (специализированным депозитариям) при осуществлении деятельности по доверительному управлению ЗПИФ
- Обмен документами со Специализированным депозитарием
- Ежедневный расчет и предоставление стоимости чистых активов в специализированный депозитарий для осуществления контроля за соблюдением Инвестиционной декларации и положений законодательства; формирование операций по начислению и погашению инвестиционных паев
- Формирование ежемесячной, ежеквартальной, ежегодной отчетности ЗПИФ; сверка подготовленной отчетности со Специализированными депозитариями; передача отчетности в регулирующие органы
- Расчет вознаграждения управляющей компании, специализированного депозитария, лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев ЗПИФ; агентов фонда
- Разработка и согласование со специализированным депозитарием Учетной политики ЗПИФ и Правил расчета СЧА на каждый календарный год
- Взаимодействие с депозитариями, брокерами, регистраторами, аудиторами, связанное с деятельностью по управлению активами фондов
- Подготовка предложений по созданию технологии взаимодействия подразделений и отражения во внутреннем учете операций при внедрении новых продуктов для ЗПИФ, а также подготовка предложений по усовершенствованию существующих технологий отражений операций при изменении законодательства или условий действующего договора ДУ ЗПИФ.
Требования:
- Высшее образование
- Опыт работы в области учета закрытых паевых инвестиционных фондов
- Стаж работы по специальности не менее 3 лет
- Наличие квалификационного аттестата ФСФР 5.0 (желательно)
- Знание законов, иных нормативных правовых актов, относящихся к деятельности паевых фондов, НК РФ, ФЗ «О рынке ценных бумаг», ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «Об инвестиционных фондах», Основы экономики и бухгалтерского учета
- Знание английского языка приветствуется.
Условия:
- Трудоустройство согласно Законодательству
- Формат работы full-time офис
- Конкурентная заработная плата
- Профессиональное обучение и развитие
- Добровольное медицинское страхование сотрудника и членов семьи, страхование жизни и здоровья.
