Пресненская набережная 10
Обязанности:
-
Расчет текущей платежной позиции группы компаний, контроль остатков на счетах и комиссий банков
-
Администрирование кэш-пулингов – контроль лимитов, подключение участников, оформление сопроводительной документации
-
Формирование краткосрочного прогноза ликвидности (cash-flow), план/факт
-
Процессы репатриации экспортной выручки – контроль сроков репатриации, взаимодействие с банками по определению платежного маршрута, взаимодействие с основными контрагентами по срокам и условиям оплаты, мониторинг зачислений
-
Участие в процессах согласования договорной документации в рамках казначейских компетенций (условия платежа, реквизиты, т.д.)
-
Координация работы со смежными подразделениями, ОЦО
-
Составление внутренней отчетности
-
Выполнение поручений руководства
Требования:
-
Навыки работы в учетной системе SAP ERP (преимущество), с электронными таблицами.
-
Навыки делового общения и составления делового письма (в том числе на английском языке) для взаимодействия с банками, партнерами, гос.органами
-
Умение рационально использовать свое рабочее время, организовывать и планировать выполнение задач.
-
Аналитические навыки, умение прогнозировать последствия своих действий.
Условия:
- Оформление в соответствии с нормами ТК РФ, социальные гарантии;
- Полис ДМС (включая стоматологию);
- Страхование жизни, от несчастных случаев и критических болезней;
- Доступ к корпоративной OnLine библиотеке;
- Обучение в программах Корпоративного университета;
- Корпоративный спорт, конференции, культурные мероприятия;
- Новогодние подарки для детей;
- Детские лагеря.
