Руководитель отдела казначейства

Обязанности:

• Руководство работой казначейства агропромышленного холдинга;
• Выстраивание системы контроля за поступлением и расходованием денежных средств, обеспечением бесперебойности платежей, работа с платежным календарем;
• Планирование денежных потоков, включая соблюдение установленных лимитов расходования средств центрами финансовой ответственности, исполнение утвержденного плана платежей;
• Составление и контроль за исполнением ОДДС;
• Анализ его исполнения и составление прогноза;
• Обеспечение выполнения расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия;
• Обеспечение ликвидности, участие в работе по привлечению банковского финансирования;
• Подготовка на регулярной системной основе управленческой отчетности по кругу ведения.

Требования:

• Высшее образование по специальности Экономика и финансы, Бух. учеб и аудит;
• Знания в области бух. учета и основ финансового анализа;
• Опыт перехода (внедрения) новых программных продуктов (приветствуется);
• Свободное владение ПК, знание спец. программ - 1С ERP​​​​​​​, M​​​​​​​S Excel;
• Логическое мышление и опыт работы с большими объёмами информации;
• У​​​​​​​мение объяснять сложные вещи простым языком.

  Условия:

• Официальное трудоустройство, полный соц. пакет;
• График работы 5/2 с 9.00 до 18.00
• З/п 120 000 р