Главный специалист отдела сопровождения активно-пассивных операций

Обязанности:

• Документарное сопровождение и отражение во внутренних регистрах и в бухгалтерском учёте операций:

1. с эмиссионными ценными бумагами (ведение портфеля ценных бумаг, начисление дисконтов/премий, купонов, переоценки, отражение операций купли / продажи и т.п.);
2. включая сделки РЕПО и сделки ПФИ;
3. операции через брокера, ДУ и векселя

• Осуществление взаиморасчётов с НРД по операциям купли/продажи с ценными бумагами и РЕПО;
• Осуществление взаиморасчётов с брокером и ДУ
• Обмен SWIFT-подтверждениями (5 раздел) и договорами (при необходимости) с банками контрагентами;
• Формирование налоговых регистров по активным и пассивным финансовым операциям Отдела (регистры реализации ценных бумаг, купонов, переоценки валютных ценных бумаг, выплат по векселям);
• Отражение в балансе Банка МСФО по ценным бумагам.

Требования:

• Высшее образование
• Стаж работы по направлению не менее 3-х лет;
• Знать: нормативные акты, регламентирующие деятельность Банка в сфере эмиссионных ценных бумаг, включая ПФИ и РЕПО, ДУ и векселей, формирование СПФС и SWIFT (по 5 разделу) и регламента НРД
• Желательно знание программ:

1. Юнисаб,
2. SWIFT,
3. ЛКУ биржи (НРД)
4. ЛУЧ (НРД)
5. Web-кабинет СУО
6. Web-кабинет Корпоративные действия КД

Условия:

• график работы 5/2 с 9:00 до 18:00, пятница сокращенный рабочий день;
• Полное соблюдение ТК РФ (оформление, оплата больничных, отпусков и пр.);
• ДМС после испытательного срока.