Ведущий специалист казначейства

Обязанности:

• Планирование и оптимизация денежных потоков ГК «Луидор».
• Администрирование и Сопровождение операций внутригрупповых займов в рамках системы Cash Poolling – СБЕРКАЗНАЧЕЙСТВО (операции дофинансирования счетов Группы и Консолидации Денежных средств на Мастер-счет Головной организации)
• Акцептование платежей, формирование платежного календаря
• Ежедневный прогноз планируемого остатка денежных средств на конец операционного дня на мастер-счете Головной организации
• Размещение свободных денежных средств на НСО/Депозитах в банке
• Формирование заявок на внесение изменений в настройки системы Cash Pooling
• Контроль за соблюдением лимитов максимальных остатков денежных средств на расчетных счетах компаний Группы, недопущение кассовых разрывов
• Контроль за актуальностью внутригрупповых займов, своевременностью и правильностью начисления и уплаты процентов по ним.
• Подготовка протоколов одобрения сделок, в рамках вновь заключаемых договоров займов (при необходимости)
• Актуализация внутренних порядков работы, в рамках подразделения Казначейства

• Профильное финансово-экономическое образование
• Обязательный опыт работы от 2-х лет казначеем, экономистом, финансовым менеджером с релевантным позиции функционалом
• Продвинутое владение Excel, владение 1С
• Владение основами бухгалтерского и управленческого учета
• Личные качества: умение и готовность работать в динамичной среде в условиях многозадачности, проактивность, высокий уровень самоорганизации, внимательность к деталям

Условия:

• Соцпакет
• Профессиональный рост