Главный специалист Казначейства

Обязанности:

• Управление казначейскими операциями и текущими расчетами:

  формирование плана расхода и поступления денежных средств на ежедневной основе на основании графиков платежей
  заказ денежных средств
  формирование заявок на займы
  согласование Заданий на платеж
  формирование реестров платежей
  взаимодействие с банками через единый расчетный центр
  актуализация данных для банков
  открытие/закрытие текущих расчетных банковских счетов по согласованию
  пр.операции

  2) Управление ликвидностью:

  формирование Бюджета движения денежных средств (БДДС) на год, ежеквартальная актуализация, ежемесячный план/факт анализ: сбор информации, расчеты, составление пояснительных записок
  формирование предложений по распределению чистой прибыли, контроль выплаты дивидендов
  контроль денежных средств на остатках
  разработка плана привлечения средств на каждый квартал и календарный год
  формирование запросов на предоставление заемных средств

  3) Управление кредитным риском:

  оценка контрагентов
  установление кредитных лимитов/условий взаимодействия по к/ов
  подготовка отчетности по дебиторской задолженности (просроченной ДЗ и авансам)
  организация и контроль соблюдения лимитов финансовых полномочий

  4) Оптимизация процессов подразделения

Требования:

Финансово-экономическое образование. Опыт по согласованию и проведению платежей, работа с банками, оценка контрагентов, формирование бюджета движения денежных средств (желательно), ответственность, стрессоустойчивость, самостоятельность, активность,

Условия:

• Оформление по трудовому договору в штат дочернего общества ПАО "Газпром нефть".
• ДМС со стоматологией, страхование жизни;
• Годовое премирование.