Специалист учета ПИФ

Финансовая группа "ДОХОДЪ" с 1993 года предоставляет услуги частным и корпоративным клиентам на рынке ценных бумаг. Наша специализация – предоставление доступа клиентам к биржевому и внебиржевому трейдингу, инвестиционным продуктам, оказание консалтинговых услуг, FinTech направление.

Вакансия открыта в бэк-офисе Управляющей компании «ДОХОДЪ», одной из крупнейших в России. ДОХОДЪ - признанный трендсеттер финансовой отрасли на протяжении 30 лет, что подтверждено многочисленными премиями, патентами и наградами финансового сообщества.

• Оконченное высшее образование (финансы, экономика).
• Знание основ финансовой математики.
• Опыт работы: бухгалтерия, аудит, бэк-офис, бизнес-аналитик, менеджер расчётных счетов, методолог, менеджер проектов по внедрению учётных процессов и другие.
• Опыт работы в ПО для ведения внутреннего учёта.
• Навык работы с первичными документами.
• Аккуратность, внимательность, скрупулезность в ведении дел.
• Обучаемость.

• Опыт учета ЗПИФ, ОПИФ, БПИФ.
• Знание основ деятельности управляющих компаний, брокеров, специализированных депозитариев, банков, оценщиков, регистраторов.
• Знание этапов строительства и специфики деятельности застройщиков.
• Опыт работы в «1С: ПИФ».
• Знание налогового учёта (НДФЛ, НДС, налог на имущество, земельный налог).
• Понимание инфраструктуры финансовых рынков.
• Знание основ законодательства финансовых рынков.

Обязанности:

• Учет и сопровождение операций ЗПИФ, ОПИФ, БПИФ.
• Учет и обеспечение операций с финансовыми инструментами (акции, облигации, паи, депозитарные расписки, займы, депозиты, сделки РЕПО, валюта, фьючерсы, опционы).
• Расчет и сверка СЧА.
• Контроль расчёта iNAV(для биржевых фондов)
• Обработка первичных документов.
• Формирование отчётных форм о деятельности фонда.
• Управленческая отчетность для пайщиков фонда.
• Налоговый учёт.
• Взаимодействие со смежными подразделениями, взаимодействие со специализированным депозитарием.
• Участие в автоматизации внутреннего учета ПИФ.

• Официальное трудоустройство по ТК РФ.
• Гибкое начало рабочего дня с 9:00 до 10:00.
• После успешного прохождения испытательного срока возможен переход на гибридный график (4 дня офис/1 день из дома).
• ДМС со стоматологией после испытательного срока.
• Собственный комфортабельный БЦ класса "А" светлые кабинеты и комфортные, оборудованные рабочие места.
• Внутреннее обучение учету ПИФ.
• Возможность развиваться и повышать свои профессиональные навыки: открытые к карьерному диалогу руководители, школа Инвесторов.
• Возможность заботиться о здоровье, не выходя из офиса: дополнительные занятия по йоге, танцам. Теннисный стол, массажное кресло.
• Зажигательные корпоративы.