Менеджер по управлению денежными потоками и ликвидностью (Cash Flow & Корпоративные финансы)

Positive Technologies — ведущий вендор решений в области кибербезопасности.

Наша миссия — защищать бизнес и критическую инфраструктуру от кибератак, предотвращая ущерб до того, как он станет необратимым.

В нашей быстрорастущей компании критически важно поддерживать финансовую устойчивость и операционную эффективность. Вы станете ключевым звеном в управлении денежными потоками: будете контролировать доходы и расходы, прогнозировать ликвидность, оптимизировать платежные процессы и работать с кредитным портфелем.

Ключевые обязанности

• Управление ликвидностью и банками: Контроль и оптимизация остатков ДС, размещение средств, взаимодействие с банками.
• Планирование и прогнозирование ДДС: Формирование и контроль БДДС, платежного календаря, еженедельного скользящего прогноза ликвидности.
• Привлечение финансирования (Корпфин): Организация привлечения кредитов, займов, лизинга, аккредитивов; контроль обязательств.
• Контроль платежей и задолженности: Ведение реестров платежей, контроль исполнения, анализ кредиторской задолженности.
• Финансовая отчетность и анализ: Подготовка отчетов по ДДС, ДЗ, КЗ; анализ отклонений, рекомендации.
• Регламентация процессов: Разработка внутренних регламентов по управлению ДС, платежам, банкам.

Требования к кандидату

1. Опыт в управлении cash flow (понимание структуры денежных потоков, работа с платежными календарями).
2. Знание корпоративных финансов (ликвидность, кредиты, базовое понимание BS/PL/CF).
3. Опыт анализа больших массивов информации (из 1С, CRM, отчетов ФБП).
4. Навыки прогнозирования и оптимизации денежных потоков.
5. Коммуникабельность — нужно активно взаимодействовать с разными отделами.
6. Проактивность — инициативность в поиске проблем и их решений.
7. Аналитический склад ума — умение видеть причинно-следственные связи в цифрах.
8. Стрессоустойчивость — работа в условиях неидеальных процессов и срочных задач.

Что еще кроме работы

• Офис в минуте от ст. метро Преображенская
• Гибкое начало рабочего дня

• Условия для постоянного развития: внутренние митапы, научпоп-лекции, экспертное обучение, олимпиады по программированию, обучение для руководителей и не только

• Возможность получать актуальные для твоей роли знания и опыт на внешних образовательных программах за счет компании

• Гибкий подход к отдыху: 28 календарных дней отпуска, доплату отпускных до полного оклада и 10 day off в год

• Заботу о здоровье: ДМС с первой недели работы, включая стоматологию, ежегодный чекап.

• Компенсацию до 50% расходов на занятия спортом и английским языком в рамках ежегодного бюджета

• Работу в аккредитованной ИТ-компании и возможность использования льгот Министерства цифрового развития