Руководитель отдела казначейства

Обязанности:

• Разработка и организация внутригруппового финансирования компаний (приоритет)

• Организация системы финансового планирования и анализа, бюджетного контроля, подготовка управленческой отчетности

• Подготовка и реализаций внутрихолдинговых финансовых операций, включая займы

• Анализ эффективности использования денежных средств, динамики изменения дебиторской, кредиторской задолженности

• Управление движением денежных средств на расчетных и валютных счетах

• Анализ ликвидности и прогнозирование денежных потоков

• Взаимодействие с банками по размещению временно свободных средств

• Участие в согласовании условий кредитования и банковских продуктов

• Ведение отчетности по кассовым и безналичным операциям

• Контроль за соблюдением внутреннего регламента в сфере платежных операций

Требования:

• Высшее образование (профильное);

• Уверенное владение Excel, умение работать с большими объемами/массивами данных и их трансформацией;

• Знание 1С - обязательно

Условия:

• официальное трудоустройство
• График 5-дневная рабочая неделя с 9.00-18.00